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广东南方报业传媒集团有限公司:18南报01:广东南方报业传媒集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付

2019-08-31 来源:网络整理

广东南方报业传媒集团有限公司:18南报01:广东南方报业传媒集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告

  时间:2019年08月23日 09:47:55 中财网  

 
原标题:广东南方报业传媒集团有限公司:18南报01:广东南方报业传媒集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告
广东南方报业传媒集团有限公司
2018
年公开发行公司
债券
(
第一期
)


2019
年付息公告



广东南方报业传媒集团有限公司
(以下简称“发行人”)于
2
018

8

3
0

发行的
广东南方报业传媒集团有限公司
2018
年公开发行公
司债券
(
第一期
)
(以下简称“本期债券”),将于
2019

8

30

(如
遇法定节假日或休息

,则顺延至期后
的第一个
交易


开始支付
2018

8

30


20
19

8

28

期间的利息。为保证本次付息工作的顺
利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券
概览


1
.债券名称:
广东南方报业传媒集团有限公司
2018
年公开发行公
司债券
(
第一期
)


2
.债券简称及代码:
1
8
南报
0
1

1
43
51




3
.发行人:
广东南方报业传媒集团有限公司


4
.发行总

模和期限:
本期债券的发
行总

模是
2
亿元,期限
5




3
年末
发行人
调整票面利率
选择权

投资者
回售
选择权




5.


发行批准机关及文号:
证监许可
[2017]
2016
文件批准
公开

行。



6
.债券形式:
实名制记账式。



7

债券利率:
固定利率,票面利率为
5
.38
%
,在债券存续期内固定
不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。



8
.计息期
限:

2
01
8

8

30

起至
2
023

8

30







9
.付息日:
2019

8

30



(如遇法定节假日或休息

,则顺
延至期后
的第一个
交易






10
.付息期:自付息日起的
20
个工作日




11
.兑付日:
本期债券
的兑付日

2
019
年至
2
023

每年的
8

30



如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;
顺延期
间兑付款项不另计利息




12
.信用级别:

期债券信用等级为
A
A
+
,发行人主体信用等级为
A
A
+




13
.上市时间和地点:
本期债券于
2
018

9

1
3

在上海证券交
易所上市交易。



14.
登记、

管、
委托债券派息、兑付机构:中国证券结算有限责任
公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)


二、
本次付息方案


按照

广东南方报业传媒集团有限公司
2018
年公开发行公司债券
(
第一期
)
票面利率公告》,“
1
8
南报
0
1
”的票面利率为
5
.38
%
,每手“
1
8
南报
0
1
”(
面值
1,0
元)派发利息为人民币
5
3.80
元(含税)




三、本次付息债权登记日及付息日


1
、本次付息债权登记日
2019

8

2
9





2
、本次付息日:
2019

8

30

(如遇法定节假日或休息

,则
顺延至期后
的第一个
交易日)





、付息办法


1
、本公司已与中证登上海分公
司签订了《委托代理债券兑付、兑息



协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度
付息日
2
个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司
指定的银行账户。如本公司未按时足额将
债券兑付、兑息资金划入中证
登上海分公司指定的银行
账户,则中证登上海分公
司将根据协议终止委
托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,
相关实施事宜以本公司的公告为准




2
、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利

划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机
构),投资者于兑付机构领取债券利息。





关于
公司债券利息所得税的说明


1

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规
和文件的规定,
本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳
债券利息个人所得
税。

征税率为利
息额的
20%
,每手“
1
8
南报
0
1
”面值
1
,
00
元实际派
发利息为
43.04
元(税后)。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付
机构负责代扣代缴,并直接向各对付机构所在地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此
产生的
法律责任由各付息网点自行承担。



2
、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,对于持有本次债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴
纳,每手“
1
8
南报
0
1
”面值
1,0
元实际派发利息为
5
3.80
元(含税)


3

对于持有“
1
8
南报
0
1
”的合格境外机构投资者等非居民企业(其
含义
同《中
华人
民共和国企业所得税法》),
根据
2018

11

7
日发



布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,

201
8

11

7
日起至
2023

11

6
日止,对境外机构投资境内债
券市场取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征
收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与
该机构、场所有实际联系的债券利息




五、本次付息的相关机构


(一)发行人:
广东南方报业传媒集团有限公司


地址:
广州市越秀区广州大道中
289



联系人:





联系方式

020
-
8303123


(二)主承销商:中信建投证券股
份有限
公司


地址:北京市东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B

2



联系人:


波、
刘云舟


联系方式:
010
-
85130719


邮政编码:
1010


(三)
托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司


地址:上海市陆家嘴东路
16
号中国保险大厦
3



联系人:徐瑛


联系电话:
021
-
687014


邮政编码:
20120





投资者可
以到下列互联网址查阅本付息公告:



htp:/w
w.se.com.cn





特此公告。









附件:

“18南报01”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表



项目

中文

英文

居民国(地区)





在其居民国(地区)名称





在其居民国(地区)地址





在其居民国(地区)纳税识别号





在中国境内名称





在中国境内办公地址(若有)





付息债权登记日收市后持债张
数(张)





债券利息(税前)(人民币:元)





债券利息所得应纳税款(人民
币:元)







联系人:

联系电话:

传真:

公司名称及签章:

日期:





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